Addenda OFNAFIN
OFNAFIN
Tramas de archivo de integración
ADDENDA|OFNAFIN|<TipoEdoCuenta>|<FechaInicialPeriodo>|<FechaFinalPeriodo>|<Contrato>|<Promotor>
ADDENDA|OFNAFIN|RETENCIONES
ADDENDA|OFNAFIN|ISR|<tipo>|<isrmensual>|<isranual>
ADDENDA|OFNAFIN|COTITULARES
ADDENDA|OFNAFIN|COTITULAR|<nombre>|<rfc>
ADDENDA|OFNAFIN|REFERENCIAS
ADDENDA|OFNAFIN|REFERENCIA|<indice>|<texto>
ADDENDA|OFNAFIN|CALIFICACIONFONDOS
ADDENDA|OFNAFIN|FONDO|<nombre>|<Calificacion>|<Clasificacion>
ADDENDA|OFNAFIN|NOTAS
ADDENDA|OFNAFIN|NOTA|<Name>|<value>
ADDENDA|OFNAFIN|PERIODOANTERIOR|<Fecha>|<Pósición en valores>|<Efectivo>|<Pendiente de liquidar>|<Posición Total>
ADDENDA|OFNAFIN|CARTERAPERIODOANTERIOR|<Fondo>|<Titulos>|<Precios>|<Valuáción>|<Procentaje Cartera>
ADDENDA|OFNAFIN|PERIODOACTUAL|<Fecha>|<Posición en valores>|<Efectivo>|<Pendiente de liquidar>|<Posición Total>
ADDENDA|OFNAFIN|CARTERAPERIODOACTUAL|<Fondo>|<Titulos>|<Precios>|<Valuáción>|<Utilidad/Perdida mes>|<Procentaje Cartera>
ADDENDA|OFNAFIN|RESUMENMOVIMIENTOSEFECTIVO|<Total de Depositos>|<Total de Retiros>|<Rendimiento(%)>|<Rendimiento Neto (%)>|<Moneda calculo de movimientos>
ADDENDA|OFNAFIN|MOVIMIENTOSPERIODO
ADDENDA|OFNAFIN|MOVIMIENTOPERIODO|<Fecha>|<Fecha Liquidación>|<Tipo Operación>|<Concepto>|<Fondo>|<Monto>|<No Titulos>|<Precio>|<Valor de Mercado>
ADDENDA|OFNAFIN|RETENCIONES
ADDENDA|OFNAFIN|ISR|<tipo>|<isrmensual>|<isranual>
ADDENDA|OFNAFIN|COTITULARES
ADDENDA|OFNAFIN|COTITULAR|<nombre>|<rfc>
ADDENDA|OFNAFIN|REFERENCIAS
ADDENDA|OFNAFIN|REFERENCIA|<indice>|<texto>
ADDENDA|OFNAFIN|CALIFICACIONFONDOS
ADDENDA|OFNAFIN|FONDO|<nombre>|<Calificacion>|<Clasificacion>
ADDENDA|OFNAFIN|NOTAS
ADDENDA|OFNAFIN|NOTA|<Name>|<value>
ADDENDA|OFNAFIN|PERIODOANTERIOR|<Fecha>|<Pósición en valores>|<Efectivo>|<Pendiente de liquidar>|<Posición Total>
ADDENDA|OFNAFIN|CARTERAPERIODOANTERIOR|<Fondo>|<Titulos>|<Precios>|<Valuáción>|<Procentaje Cartera>
ADDENDA|OFNAFIN|PERIODOACTUAL|<Fecha>|<Posición en valores>|<Efectivo>|<Pendiente de liquidar>|<Posición Total>
ADDENDA|OFNAFIN|CARTERAPERIODOACTUAL|<Fondo>|<Titulos>|<Precios>|<Valuáción>|<Utilidad/Perdida mes>|<Procentaje Cartera>
ADDENDA|OFNAFIN|RESUMENMOVIMIENTOSEFECTIVO|<Total de Depositos>|<Total de Retiros>|<Rendimiento(%)>|<Rendimiento Neto (%)>|<Moneda calculo de movimientos>
ADDENDA|OFNAFIN|MOVIMIENTOSPERIODO
ADDENDA|OFNAFIN|MOVIMIENTOPERIODO|<Fecha>|<Fecha Liquidación>|<Tipo Operación>|<Concepto>|<Fondo>|<Monto>|<No Titulos>|<Precio>|<Valor de Mercado>
Estructura de Campos de la Addenda
Datos Generales
Descripción: Datos generales de la addenda.
Obligatoriedad: Esta sección es requerida.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TipoEdoCuenta | TipoEdoCuenta |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 2 | FechaInicialPeriodo | FechaInicialPeriodo |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | FechaFinalPeriodo | FechaFinalPeriodo |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Contrato | Contrato |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Promotor | Promotor |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
retenciones
Descripción: retenciones
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RETENCIONES |
Debe ser siempre el valor: RETENCIONES. retenciones |
||
ISR
Descripción: ISR
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISR |
Debe ser siempre el valor: ISR. ISR |
||
| 2 | tipo | tipo |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | isrmensual | isrmensual |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | isranual | isranual |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
cotitulares
Descripción: cotitulares
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COTITULARES |
Debe ser siempre el valor: COTITULARES. cotitulares |
||
cotitular
Descripción: cotitular
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COTITULAR |
Debe ser siempre el valor: COTITULAR. cotitular |
||
| 2 | nombre | nombre |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | rfc | rfc |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
referencias
Descripción: referencias
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFERENCIAS |
Debe ser siempre el valor: REFERENCIAS. referencias |
||
referencia
Descripción: referencia
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFERENCIA |
Debe ser siempre el valor: REFERENCIA. referencia |
||
| 2 | indice | indice |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | texto | texto |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
CalificacionFondos
Descripción: CalificacionFondos
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIFICACIONFONDOS |
Debe ser siempre el valor: CALIFICACIONFONDOS. CalificacionFondos |
||
Fondo
Descripción: Fondo
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONDO |
Debe ser siempre el valor: FONDO. Fondo |
||
| 2 | nombre | nombre |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Calificacion | Calificacion |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Clasificacion | Clasificacion |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
notas
Descripción: notas
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTAS |
Debe ser siempre el valor: NOTAS. notas |
||
nota
Descripción: nota
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTA |
Debe ser siempre el valor: NOTA. nota |
||
| 2 | Name | Nombre que identifica la nota de la nota |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | value | value |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Periodo Anterior
Descripción: Datos del periodo anterior
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODOANTERIOR |
Debe ser siempre el valor: PERIODOANTERIOR. Datos del periodo anterior |
||
| 2 | Fecha | Fecha periodo anterior |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Pósición en valores | Posición en valores |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Efectivo | Efectivo |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Pendiente de liquidar | Pendiente de liquidar |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Posición Total | Posición Total |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Datos cartera periodo anterior
Descripción: Datos caretera periodo anterior
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Cartera periodo anterior
Descripción: Cartera periodo anterior
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTERAPERIODOANTERIOR |
Debe ser siempre el valor: CARTERAPERIODOANTERIOR. Cartera periodo anterior |
||
| 2 | Fondo | Fondo |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Titulos | Titulos |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Precios | Precios |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Valuáción | Valuación |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Procentaje Cartera | Procentaje Cartera |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Periodo Actual
Descripción: Datos del periodo actual
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODOACTUAL |
Debe ser siempre el valor: PERIODOACTUAL. Datos del periodo actual |
||
| 2 | Fecha | Fecha periodo actual |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Posición en valores | Posición en valores |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Efectivo | Efectivo |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Pendiente de liquidar | Pendiente de liquidar |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Posición Total | Posición Total |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Datos cartera periodo actual
Descripción: Datos caretera periodo actual
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Cartera periodo actual
Descripción: Cartera periodo actual
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTERAPERIODOACTUAL |
Debe ser siempre el valor: CARTERAPERIODOACTUAL. Cartera periodo actual |
||
| 2 | Fondo | Fondo |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Titulos | Titulos |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Precios | Precios |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Valuáción | Valuación |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Utilidad/Perdida mes | Utilidad/Perdida mes |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Procentaje Cartera | Procentaje Cartera |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Resumen Movimientos de efectivo
Descripción: Resumen Movimientos
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESUMENMOVIMIENTOSEFECTIVO |
Debe ser siempre el valor: RESUMENMOVIMIENTOSEFECTIVO. Resumen Movimientos |
||
| 2 | Total de Depositos | Total de Depositos |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Total de Retiros | Total de Retiros |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Rendimiento(%) | Rendimiento |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Rendimiento Neto (%) | Rendimiento Neto |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Moneda calculo de movimientos | Tipo de Moneda calculo de movimientos |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Movimientos Periodo
Descripción: Movimientos Periodo
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMIENTOSPERIODO |
Debe ser siempre el valor: MOVIMIENTOSPERIODO. Movimientos Periodo |
||
Movimiento Periodo
Descripción: Movimiento Periodo
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMIENTOPERIODO |
Debe ser siempre el valor: MOVIMIENTOPERIODO. Movimiento Periodo |
||
| 2 | Fecha | Fecha |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Fecha Liquidación | Fecha Liquidación |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Tipo Operación | Tipo Operación |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Concepto | Concepto |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Fondo | Fondo |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Monto | Monto |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | No Titulos | No Titulos |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 9 | Precio | Precio |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 10 | Valor de Mercado | Valor de Mercado |
Tipo de Dato: string |
Opcional |