Addenda ScotiaOTCDerivados
ScotiaOTCDerivados
Tramas de archivo de integración
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|FISCAL|<Direc. Emisor>|<Lugar Exp.>|<Fecha Exp.>|<% Distribución>|<Tipo Moneda>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|RESUMENOPCIONES|<Número Contrato>|<Valor Opc.>|<Prima Act.>|<Total Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia>|<Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|RESUMENFUTUROS|<Numero Contrato>|<Valor Opc.>|<Prima Act.>|<Total Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia>|<Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|RESUMENSWAPS|<deal>|<Mto. Recib. Cupon.>|<Mto. Pag. Cupon.>|<Nocional>|<Ganancia.>|<Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|LEYENDAS
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|LEYENDA|<Leyenda>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|OPCIONES
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TIPOSDECAMBIOOPC
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TIPOCAMBIOOPC|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Tot. Divisas-Commodities>|<Tipo Moneda>|<Prima Act>|<Tot. Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTTIPOCAMBIOOPC|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|COMMODITIESOPC
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|COMMODITYOPC|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Tot. Divisas-Commodities>|<Tipo Moneda>|<Prima Act>|<Tot. Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTCOMMODITIESOPC|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|ACCIONESOPC
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|ACCIONOPC|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Tot. Divisas-Commodities>|<Tipo Moneda>|<Prima Act>|<Tot. Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTACCIONESOPC|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|FUTUROS
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|COMMODITIESFUT
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|COMMODITYFUT|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Tot. Divisas-Commodities>|<Tipo Moneda Noci>|<Prima Act>|<Tipo Moneda Contr>|<Tot. Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTCOMMODFUT|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TIPOSDECAMBIOFUT
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TIPOCAMBIOFUT|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Tot. Divisas-Commodities>|<Tipo Moneda Noci>|<Prima Act>|<Tipo Moneda Contr>|<Tot. Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTTIPOCAMBFUT|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|ACCIONESFUT
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|ACCIONFUT|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Tot. Divisas-Commodities>|<Moneda>|<Prima Act>|<Tot. Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTACCFUT|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|SWAPS
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TIPOSCAMBIOSWAP
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TIPOCAMBIOSWAP|<Núm. Registro>|<Núm. Deal>|<Pata Liq.>|<Pata Pago>|<Nocional>|<Moneda>|<Ganancia>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTTIPCAMBSWAP|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|COMMMODITIESSWAP
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|COMMODITYSWAP|<Núm. Registro>|<Núm. Deal>|<Pata Liq.>|<Pata Pago>|<Nocional>|<Moneda>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTCOMMSWAP|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|ACCIONESSWAP
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|ACCIONSWAP|<Núm. Registro>|<Núm. Deal>|<Pata Liq.>|<Pata Pago>|<Nocional>|<Moneda>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTACCIONSWAP|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|RESUMENOPCIONES|<Número Contrato>|<Valor Opc.>|<Prima Act.>|<Total Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia>|<Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|RESUMENFUTUROS|<Numero Contrato>|<Valor Opc.>|<Prima Act.>|<Total Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia>|<Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|RESUMENSWAPS|<deal>|<Mto. Recib. Cupon.>|<Mto. Pag. Cupon.>|<Nocional>|<Ganancia.>|<Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|LEYENDAS
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|LEYENDA|<Leyenda>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|OPCIONES
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TIPOSDECAMBIOOPC
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TIPOCAMBIOOPC|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Tot. Divisas-Commodities>|<Tipo Moneda>|<Prima Act>|<Tot. Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTTIPOCAMBIOOPC|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|COMMODITIESOPC
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|COMMODITYOPC|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Tot. Divisas-Commodities>|<Tipo Moneda>|<Prima Act>|<Tot. Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTCOMMODITIESOPC|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|ACCIONESOPC
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|ACCIONOPC|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Tot. Divisas-Commodities>|<Tipo Moneda>|<Prima Act>|<Tot. Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTACCIONESOPC|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|FUTUROS
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|COMMODITIESFUT
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|COMMODITYFUT|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Tot. Divisas-Commodities>|<Tipo Moneda Noci>|<Prima Act>|<Tipo Moneda Contr>|<Tot. Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTCOMMODFUT|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TIPOSDECAMBIOFUT
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TIPOCAMBIOFUT|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Tot. Divisas-Commodities>|<Tipo Moneda Noci>|<Prima Act>|<Tipo Moneda Contr>|<Tot. Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTTIPOCAMBFUT|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|ACCIONESFUT
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|ACCIONFUT|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Tot. Divisas-Commodities>|<Moneda>|<Prima Act>|<Tot. Impo. Liq.>|<Precio Pact.>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTACCFUT|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|SWAPS
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TIPOSCAMBIOSWAP
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TIPOCAMBIOSWAP|<Núm. Registro>|<Núm. Deal>|<Pata Liq.>|<Pata Pago>|<Nocional>|<Moneda>|<Ganancia>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTTIPCAMBSWAP|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|COMMMODITIESSWAP
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|COMMODITYSWAP|<Núm. Registro>|<Núm. Deal>|<Pata Liq.>|<Pata Pago>|<Nocional>|<Moneda>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTCOMMSWAP|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|ACCIONESSWAP
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|ACCIONSWAP|<Núm. Registro>|<Núm. Deal>|<Pata Liq.>|<Pata Pago>|<Nocional>|<Moneda>|<Ganancia.>|<Perdida.>
ADDENDA|ScotiaOTCDerivados|TOTACCIONSWAP|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
Estructura de Campos de la Addenda
Datos Generales
Descripción: Datos generales de la addenda.
Obligatoriedad: Esta sección es requerida.
Fiscal
Descripción: Fiscal.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FISCAL |
Debe ser siempre el valor: FISCAL. Fiscal. |
||
| 2 | Direc. Emisor | Dirección de Emisor |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Lugar Exp. | Lugar de Expedición. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Fecha Exp. | Fecha de Expedición. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | % Distribución | Porcentaje de Participación. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Tipo Moneda | Tipo de Moneda. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
ResumenOpciones
Descripción: Resumen de Opciones.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESUMENOPCIONES |
Debe ser siempre el valor: RESUMENOPCIONES. Resumen de Opciones. |
||
| 2 | Número Contrato | Número de Contrato. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Valor Opc. | Valor Total de opciones. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Prima Act. | Prima Actualizada. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Total Impo. Liq. | Total importe Liquidado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Precio Pact. | Precio Pactado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Ganancia | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | Perdida | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
ResumenFuturos
Descripción: Resumen de Futuros.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESUMENFUTUROS |
Debe ser siempre el valor: RESUMENFUTUROS. Resumen de Futuros. |
||
| 2 | Numero Contrato | Número de Contrato. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Valor Opc. | Valor Total de opciones. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Prima Act. | Prima Actualizada. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Total Impo. Liq. | Total importe Liquidado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Precio Pact. | Precio Pactado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Ganancia | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | Perdida | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
ResumenSwaps
Descripción: Resumen de Swaps.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESUMENSWAPS |
Debe ser siempre el valor: RESUMENSWAPS. Resumen de Swaps. |
||
| 2 | deal | Número de Deal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Mto. Recib. Cupon. | Monto recibido por cupón. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Mto. Pag. Cupon. | Monto pagado por cupón. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Nocional | Efecto Nocional. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Ganancia. | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Perdida | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Leyendas
Descripción: Leyendas.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYENDAS |
Debe ser siempre el valor: LEYENDAS. Leyendas. |
||
Leyenda
Descripción: Leyenda.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYENDA |
Debe ser siempre el valor: LEYENDA. Leyenda. |
||
| 2 | Leyenda | Representa una leyenda multi-ocurrente. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Opciones
Descripción: Opciones.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPCIONES |
Debe ser siempre el valor: OPCIONES. Opciones. |
||
TiposDeCambioOpc
Descripción: TiposDeCambioOpc.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIPOSDECAMBIOOPC |
Debe ser siempre el valor: TIPOSDECAMBIOOPC. TiposDeCambioOpc. |
||
TipoCambioOpc
Descripción: TipoCambioOpc.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIPOCAMBIOOPC |
Debe ser siempre el valor: TIPOCAMBIOOPC. TipoCambioOpc. |
||
| 2 | Núm. Registro | Número de Registro. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Núm. Contrato | Número de Contrato. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Tot. Divisas-Commodities | Valor Total de Divisas o Commodities. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Tipo Moneda | Tipo de Moneda |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Prima Act | Prima Actualizada. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Tot. Impo. Liq. | Total importe Liquidado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | Precio Pact. | Precio Pactado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 9 | Ganancia. | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 10 | Perdida. | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
TotalTipoCambioOpc
Descripción: TotalTipoCambioOpc.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTTIPOCAMBIOOPC |
Debe ser siempre el valor: TOTTIPOCAMBIOOPC. TotalTipoCambioOpc. |
||
| 2 | Tot. Ganancia | Total de Ganancia. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Tot. Perdida | Total de Perdida. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
CommoditiesOpc
Descripción: CommoditiesOpc.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMODITIESOPC |
Debe ser siempre el valor: COMMODITIESOPC. CommoditiesOpc. |
||
CommodityOpc
Descripción: CommodityOpc.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMODITYOPC |
Debe ser siempre el valor: COMMODITYOPC. CommodityOpc. |
||
| 2 | Núm. Registro | Número de Registro. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Núm. Contrato | Número de Contrato. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Tot. Divisas-Commodities | Valor Total de Divisas o Commodities. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Tipo Moneda | Tipo de Moneda |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Prima Act | Prima Actualizada. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Tot. Impo. Liq. | Total importe Liquidado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | Precio Pact. | Precio Pactado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 9 | Ganancia. | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 10 | Perdida. | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
TotalCommoditiesOpc
Descripción: TotalCommoditiesOpc.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTCOMMODITIESOPC |
Debe ser siempre el valor: TOTCOMMODITIESOPC. TotalCommoditiesOpc. |
||
| 2 | Tot. Ganancia | Total de Ganancia. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Tot. Perdida | Total de Perdida. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
AccionesOpc
Descripción: AccionesOpc.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCIONESOPC |
Debe ser siempre el valor: ACCIONESOPC. AccionesOpc. |
||
AccionOpc
Descripción: AccionOpc.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCIONOPC |
Debe ser siempre el valor: ACCIONOPC. AccionOpc. |
||
| 2 | Núm. Registro | Número de Registro. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Núm. Contrato | Número de Contrato. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Tot. Divisas-Commodities | Valor Total de Divisas o Commodities. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Tipo Moneda | Tipo de Moneda |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Prima Act | Prima Actualizada. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Tot. Impo. Liq. | Total importe Liquidado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | Precio Pact. | Precio Pactado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 9 | Ganancia. | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 10 | Perdida. | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
TotalAccionesOpc
Descripción: TotalAccionesOpc.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTACCIONESOPC |
Debe ser siempre el valor: TOTACCIONESOPC. TotalAccionesOpc. |
||
| 2 | Tot. Ganancia | Total de Ganancia. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Tot. Perdida | Total de Perdida. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Futuros
Descripción: Futuros.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTUROS |
Debe ser siempre el valor: FUTUROS. Futuros. |
||
CommoditiesFut
Descripción: CommoditiesFut.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMODITIESFUT |
Debe ser siempre el valor: COMMODITIESFUT. CommoditiesFut. |
||
CommodityFut
Descripción: CommodityFut.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMODITYFUT |
Debe ser siempre el valor: COMMODITYFUT. CommodityFut. |
||
| 2 | Núm. Registro | Número de Registro. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Núm. Contrato | Número de Contrato. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Tot. Divisas-Commodities | Valor Total de Divisas o Commodities. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Tipo Moneda Noci | Tipo de Moneda Noci |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Prima Act | Prima Actualizada. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Tipo Moneda Contr | Tipo de Moneda Contr |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | Tot. Impo. Liq. | Total importe Liquidado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 9 | Precio Pact. | Precio Pactado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 10 | Ganancia. | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 11 | Perdida. | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
TotCommodFut
Descripción: TotCommodFut.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTCOMMODFUT |
Debe ser siempre el valor: TOTCOMMODFUT. TotCommodFut. |
||
| 2 | Tot. Ganancia | Total de Ganancia. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Tot. Perdida | Total de Perdida. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
TiposDeCambioFut
Descripción: TiposDeCambioFut.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIPOSDECAMBIOFUT |
Debe ser siempre el valor: TIPOSDECAMBIOFUT. TiposDeCambioFut. |
||
TipoCambioFut
Descripción: TipoCambioFut.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIPOCAMBIOFUT |
Debe ser siempre el valor: TIPOCAMBIOFUT. TipoCambioFut. |
||
| 2 | Núm. Registro | Número de Registro. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Núm. Contrato | Número de Contrato. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Tot. Divisas-Commodities | Valor Total de Divisas o Commodities. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Tipo Moneda Noci | Tipo de Moneda Noci |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Prima Act | Prima Actualizada. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Tipo Moneda Contr | Tipo de Moneda Contr |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | Tot. Impo. Liq. | Total importe Liquidado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 9 | Precio Pact. | Precio Pactado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 10 | Ganancia. | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 11 | Perdida. | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
TotTipoCambFut
Descripción: TotTipoCambFut.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTTIPOCAMBFUT |
Debe ser siempre el valor: TOTTIPOCAMBFUT. TotTipoCambFut. |
||
| 2 | Tot. Ganancia | Total de Ganancia. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Tot. Perdida | Total de Perdida. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
AccionesFut
Descripción: AccionesFut.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCIONESFUT |
Debe ser siempre el valor: ACCIONESFUT. AccionesFut. |
||
AccionFut
Descripción: AccionFut.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCIONFUT |
Debe ser siempre el valor: ACCIONFUT. AccionFut. |
||
| 2 | Núm. Registro | Número de Registro. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Núm. Contrato | Número de Contrato. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Tot. Divisas-Commodities | Valor Total de Divisas o Commodities. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Moneda | Tipo de Moneda |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Prima Act | Prima Actualizada. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Tot. Impo. Liq. | Total importe Liquidado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | Precio Pact. | Precio Pactado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 9 | Ganancia. | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 10 | Perdida. | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
TotalAccionesFut
Descripción: TotalAccionesFut.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTACCFUT |
Debe ser siempre el valor: TOTACCFUT. TotalAccionesFut. |
||
| 2 | Tot. Ganancia | Total de Ganancia. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Tot. Perdida | Total de Perdida. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Swaps
Descripción: Swaps.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAPS |
Debe ser siempre el valor: SWAPS. Swaps. |
||
TiposCambioSwap
Descripción: TiposCambioSwap.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIPOSCAMBIOSWAP |
Debe ser siempre el valor: TIPOSCAMBIOSWAP. TiposCambioSwap. |
||
TipoCambioSwap
Descripción: TipoCambioSwap.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIPOCAMBIOSWAP |
Debe ser siempre el valor: TIPOCAMBIOSWAP. TipoCambioSwap. |
||
| 2 | Núm. Registro | Número de Registro. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Núm. Deal | Número de Deal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Pata Liq. | Pata de Liquidación. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Pata Pago | Pata de Pago. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Nocional | Efecto Nocional. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Moneda | Tipo de Moneda |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | Ganancia | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 9 | Perdida. | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
TotCambioSwap
Descripción: TotCambioSwap.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTTIPCAMBSWAP |
Debe ser siempre el valor: TOTTIPCAMBSWAP. TotCambioSwap. |
||
| 2 | Tot. Ganancia | Total de Ganancia. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Tot. Perdida | Total de Perdida. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
CommoditiesSwap
Descripción: CommoditiesSwap.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMMODITIESSWAP |
Debe ser siempre el valor: COMMMODITIESSWAP. CommoditiesSwap. |
||
CommoditySwap
Descripción: CommoditySwap.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMODITYSWAP |
Debe ser siempre el valor: COMMODITYSWAP. CommoditySwap. |
||
| 2 | Núm. Registro | Número de Registro. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Núm. Deal | Número de Deal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Pata Liq. | Pata de Liquidación. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Pata Pago | Pata de pago. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Nocional | Efecto Nocional. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Moneda | Tipo de Moneda |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | Ganancia. | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 9 | Perdida. | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
TotCommSwap
Descripción: TotCommSwap.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTCOMMSWAP |
Debe ser siempre el valor: TOTCOMMSWAP. TotCommSwap. |
||
| 2 | Tot. Ganancia | Total de Ganancia. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Tot. Perdida | Total de Perdida. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
AccionesSwap
Descripción: AccionesSwap.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCIONESSWAP |
Debe ser siempre el valor: ACCIONESSWAP. AccionesSwap. |
||
AccionSwap
Descripción: AccionSwap.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCIONSWAP |
Debe ser siempre el valor: ACCIONSWAP. AccionSwap. |
||
| 2 | Núm. Registro | Número de Registro. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Núm. Deal | Número de Deal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Pata Liq. | Pata de Liquidación. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Pata Pago | Pata de pago. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Nocional | Nocional. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Moneda | Moneda. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | Ganancia. | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 9 | Perdida. | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
TotalAccionesSwap
Descripción: TotalAccionesSwap.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTACCIONSWAP |
Debe ser siempre el valor: TOTACCIONSWAP. TotalAccionesSwap. |
||
| 2 | Tot. Ganancia | Total de Ganancia. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Tot. Perdida | Total de Perdida. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |