Addenda ScotiaOTCInt
ScotiaOTCInt
Tramas de archivo de integración
ADDENDA|ScotiaOTCInt|FISCAL|<Monto Int. Gravado>|<Perdida Int. Gravado>|<Perdida Int. Exento>|<Direc. Emisor>|<Lugar Exp.>|<Fecha Exp.>|<% Distribución>|<Tipo Moneda>
ADDENDA|ScotiaOTCInt|LEYENDAS
ADDENDA|ScotiaOTCInt|LEYENDA|<Leyenda>
ADDENDA|ScotiaOTCInt|OPCIONES
ADDENDA|ScotiaOTCInt|OPCION|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Moneda>|<Monto Tot. Div-Comm>|<Prima Act.>|<Tot. Importe Liqu.>|<Precio>|<Ganancia>|<Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCInt|TOTOPCIONES|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCInt|FUTUROS
ADDENDA|ScotiaOTCInt|FUTURO|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Moneda>|<Monto Tot. Div-Comm>|<Prima Act.>|<Tot. Importe Liqu.>|<Precio>|<Ganancia>|<Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCInt|TOTFUTUROS|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCInt|SWAPS
ADDENDA|ScotiaOTCInt|SWAP|<Núm. Registro>|<Núm. Deal>|<Moneda>|<Mto. Reci. Cupon>|<Mto. Pag. Cupon.>|<Nocional>|<Ganancia>|<Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCInt|TOTSWAPS|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCInt|LEYENDAS
ADDENDA|ScotiaOTCInt|LEYENDA|<Leyenda>
ADDENDA|ScotiaOTCInt|OPCIONES
ADDENDA|ScotiaOTCInt|OPCION|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Moneda>|<Monto Tot. Div-Comm>|<Prima Act.>|<Tot. Importe Liqu.>|<Precio>|<Ganancia>|<Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCInt|TOTOPCIONES|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCInt|FUTUROS
ADDENDA|ScotiaOTCInt|FUTURO|<Núm. Registro>|<Núm. Contrato>|<Moneda>|<Monto Tot. Div-Comm>|<Prima Act.>|<Tot. Importe Liqu.>|<Precio>|<Ganancia>|<Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCInt|TOTFUTUROS|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCInt|SWAPS
ADDENDA|ScotiaOTCInt|SWAP|<Núm. Registro>|<Núm. Deal>|<Moneda>|<Mto. Reci. Cupon>|<Mto. Pag. Cupon.>|<Nocional>|<Ganancia>|<Perdida>
ADDENDA|ScotiaOTCInt|TOTSWAPS|<Tot. Ganancia>|<Tot. Perdida>
Estructura de Campos de la Addenda
Datos Generales
Descripción: Datos generales de la addenda.
Obligatoriedad: Esta sección es requerida.
Fiscal
Descripción: Fiscal.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FISCAL |
Debe ser siempre el valor: FISCAL. Fiscal. |
||
| 2 | Monto Int. Gravado | Monto Interés Gravado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Perdida Int. Gravado | Perdida Interés Gravado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Perdida Int. Exento | Perdida Interés Exento |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Direc. Emisor | Dirección de Emisor |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Lugar Exp. | Lugar de Expedición. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Fecha Exp. | Fecha de Expedición. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | % Distribución | Porcentaje de Participación. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 9 | Tipo Moneda | Tipo de Moneda. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Leyendas
Descripción: Leyendas.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYENDAS |
Debe ser siempre el valor: LEYENDAS. Leyendas. |
||
Leyenda
Descripción: Leyenda.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEYENDA |
Debe ser siempre el valor: LEYENDA. Leyenda. |
||
| 2 | Leyenda | Representa una leyenda multi-ocurrente. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Opciones
Descripción: Opciones.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPCIONES |
Debe ser siempre el valor: OPCIONES. Opciones. |
||
Opcion
Descripción: Opción.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPCION |
Debe ser siempre el valor: OPCION. Opción. |
||
| 2 | Núm. Registro | Numero de Registro. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Núm. Contrato | Numero de Contrato. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Moneda | Tipo de Moneda |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Monto Tot. Div-Comm | Valor Total de Divisas o commodities. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Prima Act. | Prima Actualizada. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Tot. Importe Liqu. | Total importe Liquidado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | Precio | Precio Pactado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 9 | Ganancia | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 10 | Perdida | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Total Opciones
Descripción: Total de Opciones
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTOPCIONES |
Debe ser siempre el valor: TOTOPCIONES. Total de Opciones |
||
| 2 | Tot. Ganancia | Total ganancia fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Tot. Perdida | Total perdida fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Futuros
Descripción: Futuros.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTUROS |
Debe ser siempre el valor: FUTUROS. Futuros. |
||
Futuro
Descripción: Futuro.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTURO |
Debe ser siempre el valor: FUTURO. Futuro. |
||
| 2 | Núm. Registro | Numero de Registro. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Núm. Contrato | Numero de Contrato. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Moneda | Tipo de Moneda |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Monto Tot. Div-Comm | Valor Total de Divisas o commodities. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Prima Act. | Prima Actualizada. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Tot. Importe Liqu. | Total importe Liquidado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | Precio | Precio Pactado. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 9 | Ganancia | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 10 | Perdida | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Total Futuros
Descripción: Total de Futuros
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTFUTUROS |
Debe ser siempre el valor: TOTFUTUROS. Total de Futuros |
||
| 2 | Tot. Ganancia | Total ganancia fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Tot. Perdida | Total perdida fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Swaps
Descripción: Swaps.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAPS |
Debe ser siempre el valor: SWAPS. Swaps. |
||
Swap
Descripción: Swap.
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
Esta sección es repetible.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAP |
Debe ser siempre el valor: SWAP. Swap. |
||
| 2 | Núm. Registro | Numero de Registro. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Núm. Deal | Numero de Deal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 4 | Moneda | Tipo de Moneda |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 5 | Mto. Reci. Cupon | Monto recibido por cupon. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 6 | Mto. Pag. Cupon. | Monto pagado por cupon. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 7 | Nocional | Efecto Nocional. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 8 | Ganancia | Ganancia Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 9 | Perdida | Perdida Fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
Total Swaps
Descripción: Total de Swaps
Obligatoriedad: Esta sección es opcional.
| Posición | Nombre | Descripción | Restricciones | Obligatoriedad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTSWAPS |
Debe ser siempre el valor: TOTSWAPS. Total de Swaps |
||
| 2 | Tot. Ganancia | Total ganancia fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |
| 3 | Tot. Perdida | Total perdida fiscal. |
Tipo de Dato: string |
Opcional |